2020年1月7日在白城市第六届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长  林树岩

各位代表：

受市政府委托，现将2019年预算执行情况和2020年预算草案提请市六届人大第四次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

今年以来，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市会议精神，在市委的坚强领导、市人大依法监督和市政协的民主监督下，以提高发展质量和效益为中心，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立新发展理念，积极发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，预算执行平稳有序，圆满完成了各项工作目标。

（一）预算收支情况

1、一般公共预算

收入情况：市本级一般公共预算收入完成16.3亿元，为预算的103.7%，增长3.7%。

支出情况：市本级一般公共预算支出完成64.6亿元，为预算的108%，下降16.2%。

平衡情况：市本级一般公共预算收入完成16.3亿元，加上省补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结余收入及调入预算稳定调节基金等，市本级财政收入总计83.3亿元。市本级一般公共预算支出完成64.6亿元，加上上解省支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出，市本级财政支出总计83.3亿元。收支相抵，实现收支平衡。

汇总市本级和县市预算执行情况：全市一般公共预算收入完成44亿元，增长7.1％。分县市看，洮南市完成6.45亿元，增长8.2%；大安市完成8.03亿元，增长8.8%；镇赉县完成5.75亿元，增长12.3%；通榆县完成7.47亿元，增长8.1%。全市一般公共预算支出完成250亿元，下降7.7%。分县市看，洮南市完成44.88亿元，下降16.2%；大安市完成51.56亿元，增长18.9%；镇赉县完成36.86亿元，下降2.9%；通榆县完成52.1亿元，下降11.5%。全市一般公共预算收入加上省补助收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结余收入及调入资金等，全市财政收入总计284.7亿元。全市一般公共预算支出完成250亿元，加上上解省支出、政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出，全市财政支出总计284.7亿元。收支相抵，实现收支平衡。

2、政府性基金预算

收入情况：市本级政府性基金收入完成6.16亿元，为预算的95%，下降34.7%。主要是部分土地出让收入需分期付款影响今年的基金收入。

支出情况：市本级政府性基金支出完成11.4亿元，为预算的190%，增长8.2％。

平衡情况：市本级政府性基金收入加上省补助收入、上年结余收入等，市本级政府性基金收入总计18.6亿元。市本级政府性基金支出加上政府债务还本支出、调出资金等，市本级政府性基金支出总计18.6亿元。收支相抵，实现收支平衡。

3、国有资本经营预算

市直国有资本经营收入完成273万元，为预算的53.6%，下降41%。市直国有资本经营支出完成273万元，为预算的42.6%，纳入预算统筹使用。

4、社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入完成24.87亿元，增长81.5％（主要是机关事业单位纳入养老金改革范畴以及国家和省调剂金增加了一块收入），其中，机关事业养老保险收入完成5.2亿元，企业职工基本养老保险基金收入完成14.48亿元，增长95.7%；失业保险基金收入完成0.29亿元，下降14.7%；城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金收入完成4.9亿元，增长44.1%。

市本级社会保险基金支出完成26.59亿元，增长11.3％。其中，机关事业养老保险发放6.59亿元，企业职工基本养老保险基金支出完成15.05亿元，增长3.1%；失业保险基金支出完成0.05亿元；城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金支出完成4.9亿元，增长11.4%。

（二）地方政府债务情况

2019年，经省政府批准，省财政厅核定市本级地方政府债务限额为131.95亿元，比2018年新增债务限额11.74亿元。2019年末，市本级地方政府债务余额为122.88亿元，低于核定限额。

（三）2019年财政主要工作情况

1、全力以赴抓收入。受经济下行压力增大和政策性减收等不利因素影响，实现全年收入目标困难很大，为此全市财政、税务、自然资源等部门多措并举、不遗余力抢抓收入。一是税务部门继续加大税收征管力度。强化对重点行业、重点企业、重点工程等税源的动态监管，针对税收征管的薄弱点，加强对中小企业、零散税源和一次性税收的管理，做到抓大不放小。二是继续抓好非税挖潜增收。拓宽非税增收渠道，完善征收、征管办法，层层分解收入计划，特别是在自然资源部门、住建部门以及相关执收执罚部门共同努力下，土地整理指标出售和廉租住房出让等非税收入大幅增长，为全年收入目标实现起到了至关重要的作用。三是继续加强收入调度工作。为确保全年目标的顺利实现，市财政部门组成专门的收入调研组，定期深入到各县（市、区）和有收入任务的单位（部门），及时发现工作中的薄弱环节，并拿出具体的应对措施，以月保季、以季保年，确保全年工作目标顺利实现。

2、精打细算保支出。牢固树立“过紧日子”思想，坚持有保有压，继续把“保工资、保运转、保基本民生”列为财政工作的核心内容，特别是优先保障工资等支出安排，同时，把该减的支出一定减下来，全年压减一般性支出5%。执行中进一步优化结构、细化管理，把有限的资金投放到更为关键的领域。一是筑牢“保工资”底线。从全局和政治高度重视“三保”工作，切实担负起主体责任，保证“三保”支出在财政支出的优先顺序，特别是要保证“工资福利支出”在“三保”工作的优先顺序，及时兑现各项工资政策，把“三保”作为重大政治任务抓好抓实。二是加大社保投入。筹措调度资金6亿元，稳妥推进机关事业单位退休人员养老保险制度改革，确保企业离退休人员养老金及时发放和调整待遇政策落实。投入资金1.5亿元，确保城乡低保、困难群众、优抚对象等人员生活补助和抚恤资金及时足额发放。投入资金1.4亿元，加大对城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险补助规模，加强公共卫生服务能力建设，继续推动基本药物制度改革，公立医院取消药品加成政策执行顺利。三是推动教育发展。投入资金7.31亿元，加强学前教育投入，筹划建立公办学前教育生均公用经费拨款制度，改善和提升义务教育薄弱环节能力，继续执行高中公用经费财政补助制度；投入资金1.04亿元，支持文化体育事业发展，打造群众文化活动品牌，继续落实公益性文化场馆免费开放政策；投入资金0.5亿元，支持科技创新发展，推动国家基层科普行动计划实施。

3、竭尽全力助发展。始终坚持服务发展为第一要务，按照“稳增长、调结构”的要求，在财政收支矛盾突出的情况下，筹措调度资金，保障经济社会发展。一是支持重点项目建设。投入资金0.78亿元，支持农田水利建设。二是支持农业农村发展。投入资金3.27亿元，开展农业水价综合改革，实施农村人居环境整治，推动高标准农田建设；投入资金1.33亿元，用于脱贫攻坚，全力支持高质量打赢脱贫攻坚战；投入资金2579万元，实施村级组织规范化建设，支持国家级农村金融综合改革试验区建设，推动农村土地承包经营权确权登记颁证顺利实施。三是支持生态环境改善。筹集资金1.9亿元，用于林业生态保护恢复、再生水污泥处理、垃圾封场、水源地保护、大气污染防治等工作的顺利实施。四是加快我市服务业和外经贸持续健康发展。投入资金619万元，支持当地电商村（镇）、企业境外展会、补贴出口物流、电商网点建设等中小企业技术创新和民营企业发展项目。

4、未雨绸缪防风险。面对经济下行压力，确保工资及时足额发放已成为全年财政工作的重中之重。一是切实提高政治站位，科学合理调度财政资金。二是针对我市的收入形势，量身制定财政《增收方案》，有效弥补缺口。三是坚持支出按轻重缓急排队，先保“工资”和“运转”，再保“民生”和“还债”，确保财政的基本保障工作不出现大的问题。今年，市本级偿债压力巨大，为保证足额偿还，避免出现债务风险，一是强化责任落实，做好风险防范预案。二是细化管理机制，将举借政府债务依法纳入预算管理，政府债务余额控制在省财政厅核定的政府债务限额内。三是严格执行地方政府性债务风险评估预警和应急处置机制，加大问责力度。四是继续推广PPP模式，引入社会资本参与民生建设项目，减少财政直接投入和政府举债建设规模。

5、统筹推进促改革。按照建立公共财政体制框架的要求，继续转变财政工作理念，完善管理体制机制，为经济社会发展提供更为优质的保障。一是健全政府预算体系。在部门预算编制上进一步加强项目支出预算的审核，规范预算管理流程，并将预算执行情况及时在政府网站上予以公开，全面提升财政透明度。二是推进财权事权改革。在省对市县财政事权和支出责任划分改革的总思路下，结合我市实际情况，出台了《白城市基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分改革方案》，有力的促进市、区两级政府更好地依法依规履职尽责。三是落实“减税降费”政策。严格按照国家和省对“减税降费”工作的政策要求，不折不扣执行到位，释放“政策红利”、进一步优化营商环境，实现我市区域经济发展的良性循环。

总体上看，2019年虽然我市财政在困难重重中实现了全年收支平衡，并且圆满完成了既定工作目标，但是必须关注的是：当前经济下行压力较大，实体经济困难增加，财政增收乏力，债务偿还等刚性支出规模持续增大，“收”不抵“支”的现象严重影响着我市预算的正常执行，保工资、保运转、保基本民生存在较大困难，这就要求我们必须要超前谋划、关口前移，集中精力迎接未来工作中的各项挑战。

二、2020年财政预算草案

2020年是“十三五”规划的收官之年，是建成小康社会的目标之年，是打赢脱贫攻坚战役的决胜之年，做好全年的财政工作至关重要。2020年预算安排总体思路是：全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，适应全国、全省发展进入新阶段、社会主要矛盾发生变化的必然要求，适应新时代白城全面振兴、全方位振兴的实践要求，紧紧扭住新的发展理念推动发展。按照省委、省政府和市委的各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，进一步夯实财政收支等有关工作，不断提升自身应对各类风险挑战的能力和保障水平。

（一）2020年预算安排

1、一般公共预算

全市一般公共预算收入计划增长3％左右，市本级一般公共预算收入相应按3%增幅安排，加上提前下达转移支付补助收入、上年结余收入及调入资金等，市本级一般公共预算财政收入总计71.9亿元。按照收支平衡原则，市本级一般公共预算支出安排56.1亿元，加上上解省支出、结转下年支出等，支出总计71.9亿元。

2、政府性基金预算

市本级政府性基金收入预期5.6亿元，加上省补助收入和上年结余收入，市本级政府性基金收入总计12亿元，市本级政府性基金支出预期7.6亿元，加上调出资金和年终结余，市本级政府性基金支出总计12亿元。

3、国有资本经营预算

市直国有资本经营收入预期350万元，增长28.2%，主要是能源、建筑等行业国有资本经营收入预期增加，市直国有资本经营收入总计350万元。相应安排国有资本经营支出350万元。

4、社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入预期24.7亿元，与上年基本持平，市本级社会保险基金支出安排27.2亿元，增长2.3％，收支相抵，缺口2.5亿元，其中企业养老金缺口0.2亿元，由省、市共同承担；机关事业单位养老金缺口2.3亿元，由市和所辖区统筹解决。

（二）2020年财政工作的主要措施

１、加强收支管理，促进工作提质增效。要把“抓收入”贯穿财政工作的始终，盯紧全年收入目标，强化调度，把可能在执行过程中遇到的困难通盘考虑、逐一化解。在抓好税收的同时，要进一步做好非税收入征管工作，特别是抓牢土地整理指标交易、城市土地出让等关键环节；另外，还要抓好存量资金的清理回收和向上争取工作，有效弥补自身财力不足。在支出方面，要把“过紧日子”的思想作为长期坚持的方针，大力压减一般性支出，计划在上年基础上再进一步压缩，硬化预算约束，坚持勤俭节约，将节省下来的资金优先安排用于支持“三保”保障、债务偿还、精准脱贫和污染防治等重点领域。

2、发挥职能作用，增强统筹保障能力。一是突出财政资金、财政政策在支持经济发展中的杠杆作用，要加大对资金和政策的整合力度，按照我市经济发展总体规划和产业布局，找准突破口和发力点，真正发挥财政“四两拨千斤”的职能作用。二是加强对重点领域项目资金的监管，从严规范专项资金支付行为，加强财政投资的评审工作；制定和完善财政资金管理办法，积极开展专项资金绩效评价，确保财政资金发挥应有效益。三是针对转变经济发展方式的重点和难点予以大力支持，不断加大对合理利用资源和促进区域协调发展等方面的扶持力度，加快推动白城经济发展方式转变步伐。

3、深化各项改革，提高财政工作效能。一是继续巩固部门预决算、预算公开、国库集中支付、扶贫资金动态监控等阶段性成果，推进相关配套制度和监管手段逐步完善；进一步加快信息化建设，为全面实施财政科学化、精细化管理提供技术支撑。二是按照国家和省的工作部署，继续分领域推进市与区的财政事权与支出责任划分改革，进一步理顺各个环节，为全面振兴发展提供有力的制度保障。三是强化预算绩效管理，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制，贯彻落实中央和省关于全面实施预算绩效的有关要求，力争分步骤的建成全方位、全过程、全覆盖的管理体系。

4、强化自身建设，夯实履职尽责基础。一是进一步加强财政权力运行监督，完善资金分配使用制度，防止产生寻租空间和权力“越线”。二是进一步改进工作作风，切实把党风廉政建设与财政业务工作相互融合，协同推进，做到同部署、同落实、同检查、同考核，对苗头性问题、倾向性问题及早提醒，防患未然。三是进一步抓好干部教育培训，开展精准化理论、政策、业务、管理、法规等方面培训，锤炼专业思维、掌握专业方法，切实提升干部队伍综合素质。

各位代表，我们将严格按照市六届人大四次会议的决议和要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，继续深入推进解放思想，扎实有序开展各项工作，为推进白城全面振兴发展，做出更大、更多的贡献。